Come trovare azioni interessanti? Advanced Stock Screener InvestingPro

Come trovare azioni interessanti in cui investire? Ogni giorno migliaia di azioni vengono comprate e vendute. La domanda non è “quale azione comprare” ma come trovare le poche che meritano davvero di essere analizzate?

Gli stock screener sono nati proprio per risolvere questo problema, permettendo di filtrare i titoli in base a criteri precisi e di trasformare la ricerca in un processo più ordinato, strutturato e ripetibile.

In questa guida scoprirai come usare l’Advanced Stock Screener di InvestingPro per trovare azioni interessanti anche se parti da zero e come sfruttare il mio codice sconto – NOVELLIPRO per risparmiare sull’abbonamento ad InvestingPro.

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A proposito di stock screener ti segnalo anche una alternativa di cui ho già parlato sul blog, MarketScreener.

Proviamo a capire insieme

• Perché uno stock screener è utile anche per chi parte da zero
• Come sfruttare uno stock screener per individuare opportunità concrete

Cos’è uno stock screener e a cosa serve?

Uno stock screener è uno strumento che ti permette di filtrare e selezionare azioni in base a criteri specifici, parametri che scegli tu sulla base di quelli offerti dallo strumento (ad esempio fondamentali, tecnici, settore, capitalizzazione, dividendi, …).

💡 In pratica: invece di analizzare manualmente centinaia di aziende, puoi impostare dei parametri ed ottenere subito una lista di titoli che rispettano determinate caratteristiche.

Puoi ad esempio cercare:

• Azioni che sono sottovalutate rispetto al loro valore reale
• Titoli con dividendi elevati
• Aziende in forte crescita
• Società con bilanci solidi

⚠️ Attenzione: uno screener non sostituisce l’analisi ma fa la selezione iniziale, tu potrai poi approfondire i singoli titoli evitando di perdere tempo su aziende che non rientrano nelle caratteristiche che hai scelto!

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🧐 Esempio: immagina di voler trovare aziende americane che valgono almeno 10 miliardi, crescono di oltre il 10%, hanno poco debito e risultano sottovalutate secondo InvestingPro. Imposti questi filtri ed ottieni una lista di aziende pronta da analizzare.

Advanced Stock Screener InvestingPro

L’Advanced Stock Screener di InvestingPro porta questo concetto ad un livello più avanzato, ed è uno degli strumenti più completi attualmente disponibili perché combina semplicità d’uso e profondità di analisi.

Questo strumento permette di filtrare migliaia di titoli in pochi secondi utilizzando più di 1.000 metriche fondamentali e tecniche.

Con lo stock screener di InvestingPro puoi:

• Filtrare per valutazione (P/E, P/B, fair value InvestingPro, PEG, …)
• Analizzare crescita di ricavi e utili nel tempo
• Considerare dividendi, payout ratio e rendimento
• Valutare solidità finanziaria (debito, liquidità, margini, health score)
• Creare watchlist personalizzate
• Salvare le ricerche per riutilizzarle nel tempo

E soprattutto ottenere informazioni in maniera semplice e veloce anche se non sei un esperto di analisi finanziaria.

Rispetto ad altri screener gratuiti la differenza è la profondità di dati e la possibilità di combinare molti indicatori insieme costruendo veri e propri “profili di azione” (value, growth, dividendi, qualità, …).

Come trovare azioni interessanti con uno stock screener?

Proviamo a vedere insieme come funziona uno stock screener con un esempio concreto.

Immagina di voler trovare aziende solide ma sottovalutate: con lo screener messo a disposizione da InvestingPro puoi impostare filtri come

• P/E basso rispetto al settore (ad esempio <15-18 o alla media del settore)
• Crescita degli utili positiva
• Debito totale/capitale totale entro limiti ragionevoli
• Margini operativi stabili o in miglioramento
• Fair Value di InvestingPro superiore al prezzo attuale, con incertezza bassa o media

In pochi secondi ottieni un elenco di titoli che rispettano i tuoi criteri che puoi usare come base per ulteriori analisi, confronto tra aziende e creazione di una watchlist dedicata ai “value” interessanti.

Come uso personalmente uno stock screneer?

Quando cerco nuove idee di investimento non parto mai dal nome di un’azienda, provo a partire dai numeri.

Si possono ad esempio impostare alcuni criteri minimi come crescita degli utili, livello di debito, redditività e valutazione e poi far lavorare lo screener per ridurre le migliaia di aziende disponibili a poche decine.

Fatto questo si aprono le singole schede, si leggono le varie informazioni e si valuta se approfondire oppure no.

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Perché uno stock screener è utile anche per i principianti?

A prima vista le metriche finanziarie possono spaventare chi è all’inizio, ma uno stock screener ben fatto aiuta proprio i principianti a fare meno errori.

Grazie ad uno stock screener sia i professionisti che i principianti possono ottenere dei vantaggi importanti, prima di tutto perché hanno a disposizione filtri già pronti fra cui scegliere (ad esempio “value opportunities”, “growth potential”, “dividend payers”, …) e poi perché possono scoprire nuove idee di investimento, evitare errori comuni e capire/studiare i principali indicatori.

InvestingPro offre inoltre anche una intelligenza artificiale, WarrenAI, che permette di semplificare i concetti complessi rendendoli accessibili anche a chi non ha una formazione finanziaria avanzata, ne ho parlato anche nel video sul mio canale YouTube con la recensione completa:

Come trovare azioni interessanti con InvestingPro: La sezione “azioni sottovalutate”

Investing.com ha creato una pagina dedicata ai titoli più sottovalutati, questa sezione è utile per trovare potenziali opportunità di mercato ed approfondire aziende che potrebbero essere interessanti.

Sono inoltre disponibili per gli abbonati anche una serie di strategie create dall’intelligenza artificiale che guidano l’utente verso portafogli tematici o con obiettivi specifici, ne ho parlato in diversi articoli di approfondimento:

• Giganti Tecnologici ProPicks AI
• Batti l’S&P 500 ProPicks AI
• Le Migliori Italiane ProPicks AI
• Scelte di Valore Italiano ProPicks AI
• Elite dell’Energia ProPicks AI

Per accedere all’Advanced Stock Screener, alle strategie di ProPicks AI ed a tutti gli strumenti offerti da InvestingPro è necessario un abbonamento, puoi utilizzare il codice sconto NOVELLIPRO per ottenere uno sconto esclusivo sull’abbonamento:

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Esempio Filtri Stock Screener

Qui di seguito proviamo a vedere tre filtri che si potrebbero creare per obiettivi differenti:

Obiettivo: trovare aziende solide con valutazioni ragionevoli e fondamentali robusti:

• P/E previsto minore di 15 – 18 o inferiore alla media del settore
• Price/Book (P/B) minore di 2 o soglia simile in base al settore
• Crescita EPS (3-5 anni) maggiore di 5% annuo
• ROE e ROIC maggiore di 10-15% (redditività costante, permette di ridurre le c.d. value trap)
• Debito totale/capitale totale inferiore a 60%
• Fair Value investingPro: prezzo inferiore al fair value con incertezza bassa o media
• Capitalizzazione maggiore di 1-2 miliardi (permette di evitare microcap troppo illiquide)

Obiettivo: titoli con dividendi interessanti ma sostenibili nel tempo

• Dividend yield maggiore di 2-3% (puoi alzare la soglia se vuoi una rendita maggiore)
• Payout ratio inferiore al 60-70%
• Crescita dei dividendi (se disponibile): dividendo in aumento negli ultimi 3-5 anni
• EPS growth (3-5 anni) maggiore di 5%
• Debito/Equity inferiore a 2x
• ROE maggiore di 12%
• Capitalizzazione > 2 miliardi

Obiettivo: aziende in crescita

• EPS growth prevista (prossimi 1-3 anni): 10-15% annuo
• Revenue growth (3-5 anni) >7-10% annuo
• P/E previsto ≤ 25 o in linea con la crescita
• PEG ratio ≤ 2
• Margine operativo positivo e in miglioramento negli ultimi anni
• ROIC > 10-15% (crescita accompagnata da buona allocazione del capitale)
• Debito/EBITDA < 3x

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Errori da evitare quando usi uno stock screener:

• Scegliere solo il P/E
• Ignorare il settore
• Cercare il dividend yield più alto
• Usare troppi filtri
• Comprare senza prima approfondire

Uno stock screener non ti dice cosa comprare, ma ti aiuta a cpaire dove vale la pena concentrare il tuo tempo, è un enorme vantaggio rispetto alla ricerca casuale su Google, ai consigli trovati sui social o ai titoli letti sui giornali.

InvestingPro è uno degli strumenti più completi che abbia provato se vuoi costruire un processo di analisi più ordinato.

⚠️ Disclaimer importante – I filtri e gli esempi mostrati in questo articolo hanno esclusivamente finalità informative ed educative. Non rappresentano in alcun modo consigli personalizzati di investimento, suggerimenti di acquisto o vendita di specifici titoli né una strategia adatta automaticamente a tutti gli investitori.

Ogni operazione sui mercati finanziari comporta rischi, inclusa la possibile perdita del capitale investito.

Prima di prendere decisioni, è fondamentale approfondire autonomamente le aziende selezionate, valutare la propria situazione personale (obiettivi, orizzonte temporale, propensione al rischio) ed eventualmente consultare un professionista qualificato.

L’utilizzo di strumenti come InvestingPro, WarrenAI e degli stock screener può aiutare a strutturare la ricerca, ma non elimina il rischio né garantisce risultati o rendimenti futuri.